永捷(4714) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20241	20242	20243	20244
營業現金對流動負債比	-4.21	-14.96	-40.81	-1.94
營業現金對負債比	-3.96	-14.18	-38.17	-1.64

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永捷營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

食品

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

SYY

0.03

USFD

0.03

MDLZ

0.04

永捷 -0.02，產業平均 0.05

塑膠製品

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

XOM

0.06

AMCR

0.03

台化

0.06

永捷 -0.02，產業平均 0.06

化工

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

DOW

0.0

PPG

0.03

0.04

永捷 -0.02，產業平均 0.07

接著劑

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

MMM

-0.0

0.03

RPM

0.02

永捷 -0.02，產業平均 0.06

建材營造

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台達電

0.06

遠東新

0.04

華新

0.03

永捷 -0.02，產業平均 0.05

石化及塑橡膠

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台塑化

0.24

台化

0.06

遠東新

0.04

永捷 -0.02，產業平均 0.08

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永捷營業現金流對負債比在相關產業中的排名

永捷營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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