統領(2910) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20232 20233 20234 20241
營業現金對流動負債比 9.95 3.64 14.46 4.99
營業現金對負債比 2.91 1.09 4.49 1.51

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統領營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
零售
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.06
2
CVS
0.03
3
COST
0.02
統領 0.02,產業平均 0.04
建材營造
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
3
華新
-0.04
統領 0.02,產業平均 0.0
建材營造-建設業
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
2
華新
-0.04
3
興富發
-0.01
統領 0.02,產業平均 -0.02
百貨公司
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
M
0.09
2
DDS
0.12
3
KSS
0.08
統領 0.02,產業平均 0.04

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