大立(4716) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20234 20241 20242 20243
營業現金對流動負債比 -2.91 7.65 -0.02 -6.26
營業現金對負債比 -2.25 6.03 -0.01 -5.06

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大立營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
化工
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
DOW
0.02
2
LYB
0.03
3
PPG
0.05
大立 -0.05,產業平均 0.04
接著劑
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
MMM
-0.05
2
CE
0.0
3
RPM
0.06
大立 -0.05,產業平均 0.01
石化及塑橡膠
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
台塑化
-0.02
2
台化
0.08
3
南亞
0.04
大立 -0.05,產業平均 0.04
石化及塑橡膠-工業用合成樹脂
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
台聚
-0.02
2
長興
0.02
3
元禎
0.09
大立 -0.05,產業平均 0.03

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化工
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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接著劑
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
石化及塑橡膠
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
石化及塑橡膠-工業用合成樹脂
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
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