三商(2905) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20233 20234 20241 20242
營業現金對流動負債比 -126.07 41.53 -116.48 254.32
營業現金對負債比 -1.67 0.50 -1.41 2.77

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三商營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
零售
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
WMT
0.07
2
AMZN
0.08
3
CVS
0.02
三商 0.03,產業平均 0.03

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零售
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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