志信(2611) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20244	20251	20252	20253
營業現金對流動負債比	15.17	2.62	-40.03	-19.48
營業現金對負債比	5.41	1.23	-17.11	-5.96

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志信營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

交通

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.04

0.03

0.03

志信 -0.06，產業平均 0.04

航運

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.09

0.09

0.08

志信 -0.06，產業平均 0.07

航運貨櫃集散及倉儲

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

-0.07

-0.01

0.07

志信 -0.06，產業平均 0.02