志信(2611) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20233 20234 20241 20242
營業現金對流動負債比 7.57 -3.26 -39.02 13.32
營業現金對負債比 3.45 -1.36 -15.24 7.86

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志信營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
交通
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
UPS
0.03
2
FDX
0.02
3
DAL
0.02
志信 0.08,產業平均 0.06
航運
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
長榮
0.11
2
ZIM
0.11
3
陽明
0.12
志信 0.08,產業平均 0.08
航運貨櫃集散及倉儲
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
山隆
-0.04
2
榮運
0.09
3
亞航
-0.06
志信 0.08,產業平均 0.02

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航運貨櫃集散及倉儲
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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