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志信(2611) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	-3.26	-39.02	13.32	7.72
營業現金對負債比	-1.36	-15.24	7.86	2.71

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

交通

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.03

0.02

0.02

志信 0.03，產業平均 0.08

航運

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.28

0.11

0.36

志信 0.03，產業平均 0.12

航運貨櫃集散及倉儲

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

-0.02

0.05

0.1

志信 0.03，產業平均 0.06