陸海(5603) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20233 20234 20241 20242
營業現金對流動負債比 19.31 1.09 -2.41 -1.61
營業現金對負債比 13.38 0.73 -1.62 -1.24

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陸海營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
航運貨櫃集散及倉儲
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
山隆
-0.04
2
榮運
0.09
3
亞航
-0.06
陸海 -0.01,產業平均 0.02

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