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台肥(1722) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	6.76	59.57	5.87	35.75
營業現金對負債比	0.69	6.21	1.05	3.86

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

化工

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.02

0.03

0.05

台肥 0.04，產業平均 0.04

肥料

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

-0.03

-0.0

0.03

台肥 0.04，產業平均 0.05

鉀肥

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

-0.03

0.03

0.0

台肥 0.04，產業平均 0.02

磷酸鹽

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.03

0.04

台肥 0.04，產業平均 0.03