台肥(1722) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20233 20234 20241 20242
營業現金對流動負債比 66.64 6.76 59.57 5.87
營業現金對負債比 7.00 0.69 6.21 1.05

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台肥營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
化工
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
DOW
0.02
2
LYB
0.06
3
PPG
0.05
台肥 0.01,產業平均 0.05
肥料
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
NTR
0.06
2
ANDE
0.15
3
MOS
0.08
台肥 0.01,產業平均 0.08
鉀肥
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
NTR
0.06
2
MOS
0.08
3
CMP
0.0
台肥 0.01,產業平均 0.08
磷酸鹽
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
MOS
0.08
2
台肥
0.01
台肥 0.01,產業平均 0.04

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化工
鉀肥
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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磷酸鹽
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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