財經 M 平方 After Meeting EP. 134 - 長短利差翻正 | 熱門股票 KOL 觀點

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本集股票的評價

😃 心情股票： S&P 500、台股、日股、QQQ、美國科技股
😥 心情股票： 美債

重點摘要

本集 Podcast 主要討論了全球股市在 8 月初經歷震盪後的反彈情況，尤其是美國的 CPI 和 PPI 數據公布後，市場情緒有所回穩。節目深入探討了殖利率曲線倒掛即將結束的現象，並分析了其對經濟衰退的預示作用。此外，主持人還回應了用戶關於資產配置和投資策略的問題，特別是對於科技股和債券的投資建議。

每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比

1. S&P 500 ( 標普 500 指數 )

   • 觀點：標普 500 指數在近一週的漲幅大約是 3.7%，基本上已經收復了 8 月以來的跌幅。這顯示市場的恐慌情緒有所回穩，且股市在經濟數據公布後出現反彈，尤其是 PPI 和 CPI 數據顯示通膨放緩，這對股市形成了支撐。

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   • 節目內容百分比：15%

2. 台股

   • 觀點：台股在近一週的反彈大約是 2%。這顯示亞股市場也在跟隨全球股市的反彈趨勢，市場情緒有所回穩。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：10%

3. 日股

   • 觀點：日股的近一週漲幅達到 4.8%，基本上已經收復了之前的跌幅。這顯示日股市場的反彈力度較強，市場情緒回穩。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：10%

4. 美債

   • 觀點：美債殖利率在月初大幅下降之後出現止穩，本週有小幅回升。十年期美債殖利率大約在 3.92%，兩年期在 4.11%。這顯示市場對於美國經濟前景的預期有所變化，且聯準會的政策動向對殖利率有顯著影響。

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   • 節目內容百分比：20%

5. QQQ ( 納斯達克 100 指數 ETF)

   • 觀點：對於長期持有 QQQ 的投資者，建議考慮到科技巨頭的營收已面臨高基期壓力，EPS 年增放緩，回檔風險增加。歷史經驗顯示，EPS 年增放緩後，回檔頻繁出現，可能在 10%-15% 之間，保守估計可達 20%。若能接受 20% 的回調風險，則可長線持有，但需持續關注就業市場和經濟數據，以評估衰退風險。

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   • 節目內容百分比：25%

6. 美國科技股

   • 觀點：長期來看，美國科技業具有向上趨勢，但近期部分科技巨頭營收放緩，EPS 年增放緩，回檔風險增加。投資者需考慮到科技股在經濟衰退期間的回檔幅度可能較大，需根據自身風險耐受度進行配置。

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   • 節目內容百分比：20%

提到的股票

• SPGI 標普全球