和潤企業(6592) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20233 20234 20241 20242
營業現金對流動負債比 -5.21 -3.32 -1.20 -2.80
營業現金對負債比 -5.17 -3.30 -1.19 -2.77

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和潤企業營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
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營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AER
0.02
3
裕融
0.01
和潤企業 -0.03,產業平均 0.04

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