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力麗店(5364) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	8.13	-3.31	-9.27	3.28
營業現金對負債比	4.71	-2.43	-5.94	2.10

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

休閒娛樂

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

-0.04

0.03

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力麗店 0.02，產業平均 0.03

飯店

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.03

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力麗店 0.02，產業平均 0.04