凌網(5212) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20234 20241 20242 20243
營業現金對流動負債比 43.95 -3.28 -2.09 22.57
營業現金對負債比 37.69 -2.82 -1.79 19.66

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凌網營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
軟體服務
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
CRM
0.03
2
SAP
0.05
3
ADBE
0.13
凌網 0.2,產業平均 0.04
電子書
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.08
2
元太
0.08
3
凌網
0.2
凌網 0.2,產業平均 0.12
資訊服務
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
NSIT
0.02
2
網家
0.02
3
精誠
-0.3
凌網 0.2,產業平均 0.04
軟體設計開發
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
精誠
-0.3
2
邁達特
-0.06
3
緯軟
0.23
凌網 0.2,產業平均 0.05

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資訊服務
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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軟體設計開發
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
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