進階(3118) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20231 20232 20233 20234
營業現金對流動負債比 2.03 0.10 7.86 18.01
營業現金對負債比 1.92 0.09 7.37 16.66

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進階營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
生技醫療
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
JNJ
0.08
2
PFE
0.04
3
ABBV
0.04
進階 0.17,產業平均 0.06
製藥
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
美時
0.0
2
大樹
0.04
3
保瑞
0.09
進階 0.17,產業平均 0.02
製劑
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
美時
0.0
2
保瑞
0.09
3
中化
0.07
進階 0.17,產業平均 0.12
食品生技
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
美時
0.0
3
大江
0.05
進階 0.17,產業平均 0.14
醫材代理
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
佳醫
0.01
2
杏一
0.05
進階 0.17,產業平均 0.11

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生技醫療
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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製藥
  • 排名
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  • 營業現金流對負債比 (%)
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製劑
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
食品生技
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
醫材代理
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
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