進階(3118) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20244	20251	20252	20253
營業現金對流動負債比	21.25	3.81	1.83	5.23
營業現金對負債比	20.08	3.60	1.76	4.98

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進階營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

生技醫療

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

JNJ

0.08

PFE

0.04

ABBV

0.05

進階 0.05，產業平均 0.01

製藥

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

保瑞

0.02

美時

0.14

大樹

0.03

進階 0.05，產業平均 -0.04

製劑

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

保瑞

0.02

美時

0.14

永信

0.1

進階 0.05，產業平均 -0.01

食品生技

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

美時

0.14

葡萄王

0.06

大江

0.05

進階 0.05，產業平均 -0.01

醫材代理

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

佳醫

-0.03

杏一

0.02

明基醫

0.04

進階 0.05，產業平均 0.03

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進階營業現金流對負債比在相關產業中的排名

進階營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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