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進階(3118) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	18.01	-3.43	-0.82	8.85
營業現金對負債比	16.66	-3.16	-0.77	8.27

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進階營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

生技醫療

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

JNJ

0.07

PFE

0.05

ABBV

0.04

進階 0.08，產業平均 0.0

製藥

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

美時

0.11

大樹

0.02

保瑞

0.07

進階 0.08，產業平均 -0.03

製劑

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

美時

0.11

保瑞

0.07

永信

0.1

進階 0.08，產業平均 0.0

食品生技

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

美時

0.11

葡萄王

0.16

大江

0.07

進階 0.08，產業平均 0.02

醫材代理

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

佳醫

0.36

杏一

-0.05

合富-KY

0.03

進階 0.08，產業平均 0.06

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進階營業現金流對負債比在相關產業中的排名

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