智原(3035) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20232 20233 20234 20241
營業現金對流動負債比 21.06 20.36 15.82 35.58
營業現金對負債比 19.68 18.53 14.36 29.70

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智原營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
HPC
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AMZN
0.06
2
AAPL
0.09
3
GOOG
0.25
智原 0.3,產業平均 0.07
ASIC
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
AVGO
0.04
3
MRVL
0.05
智原 0.3,產業平均 0.08
矽智財
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
SNPS
0.12
2
CDNS
0.12
3
世芯-KY
-0.08
智原 0.3,產業平均 0.16
IC設計服務
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
SNPS
0.12
2
世芯-KY
-0.08
3
創意
0.16
智原 0.3,產業平均 0.13

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