麗嬰房(2911) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20234 20241 20242 20243
營業現金對流動負債比 1.99 -4.35 3.53 -3.10
營業現金對負債比 1.40 -3.07 2.24 -2.05

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麗嬰房營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
零售
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
WMT
0.07
2
AMZN
0.08
3
CVS
-0.0
麗嬰房 -0.02,產業平均 0.03
兒童
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
PLCE
-0.08
2
麗嬰房
-0.02
3
PIK
-0.03
麗嬰房 -0.02,產業平均 -0.04

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  • 公司
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  • 公司
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