裕隆(2201) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20234 20241 20242 20243
營業現金對流動負債比 1.01 1.80 1.82 1.73
營業現金對負債比 0.92 1.65 1.66 1.58

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裕隆營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
電動車
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
鴻海
-0.03
2
F
0.02
3
TSLA
0.13
裕隆 0.02,產業平均 -0.02
汽車
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
TM
0.02
2
HMC
0.01
3
LI
0.12
裕隆 0.02,產業平均 0.04
汽車-整車組裝、修理及技術服務
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
裕隆
0.02
3
中華
-0.09
裕隆 0.02,產業平均 0.02

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電動車
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  • 營業現金流對負債比 (%)
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汽車
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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汽車-整車組裝、修理及技術服務
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
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