吉茂(1587) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20234 20241 20242 20243
營業現金對流動負債比 7.20 2.60 -0.54 -8.45
營業現金對負債比 5.31 1.98 -0.43 -6.82

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吉茂營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
汽車
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
TM
0.02
2
HMC
0.01
3
LI
0.12
吉茂 -0.07,產業平均 0.04
機械
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
CAT
0.05
3
南亞
0.04
吉茂 -0.07,產業平均 0.05
汽車-其他
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
吉茂 -0.07,產業平均 0.02

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汽車-其他
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  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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