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吉茂(1587) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	7.20	2.60	-0.54	-8.45
營業現金對負債比	5.31	1.98	-0.43	-6.82

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

機械

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.05

0.08

0.04

吉茂 -0.07，產業平均 0.04

汽車

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.02

0.01

0.12

吉茂 -0.07，產業平均 0.03

汽車-其他

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.08

0.06

0.05

吉茂 -0.07，產業平均 0.02