勤美(1532) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20234 20241 20242 20243
營業現金對流動負債比 4.54 4.29 4.83 -1.85
營業現金對負債比 3.15 3.32 3.72 -1.32

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勤美營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
零售
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
WMT
0.07
2
AMZN
0.08
3
CVS
-0.0
勤美 -0.01,產業平均 0.03
休閒娛樂
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
LYV
-0.04
2
CUK
0.03
3
CCL
0.03
勤美 -0.01,產業平均 0.03
機械
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
CAT
0.05
3
南亞
0.04
勤美 -0.01,產業平均 0.05
建材營造
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
勤美 -0.01,產業平均 0.02
建材營造-建設業
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
勤美 -0.01,產業平均 0.02
建材營造-建材原料
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
台玻
0.07
2
國產
0.08
3
勤美
-0.01
勤美 -0.01,產業平均 0.05

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零售
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
休閒娛樂
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
機械
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
建材營造
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
建材營造-建設業
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
建材營造-建材原料
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
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