財報狗 392 - 13F 投資機會 | 熱門股票 KOL 觀點

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本集股票的評價

😃 心情股票： CNK、LW
😥 心情股票： SEG、PSH、DG、CNH、DE、AGCO

重點摘要

在這集 Podcast 中，主持人和嘉賓討論了多檔股票，涵蓋了農業機器、娛樂、折扣零售、食品供應和電影院等多個行業。整體來看，主持人對於電影院（CNK）和薯條供應商（LW）持樂觀態度，認為這些行業的供需狀況和市場地位有利於未來的增長。而對於其他股票，則多數表現出擔憂，主要是因為行業逆風、內部管理問題或估值過高等因素。

每檔股票的詳細觀點和節目內容百分比

1. Deere & Company (DE)、CNH Industrial (CNH)、AGCO Corporation (AGCO)

   • 觀點：農機行業長期看好，但目前處於下行週期，估值低但需承擔短期風險。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：20%

2. SEG (Seaport Global Acquisition II Corp.)

   • 觀點：雖有潛在價值實現的催化劑，但短期內虧損嚴重，需長期持有。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：15%

3. Pershing Square Holdings (PSH)

   • 觀點：市值折價大，但過去表現不佳，需觀察未來投資決策。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：10%

4. Dollar General (DG)

   • 觀點：營運挑戰多，估值低但需解決內外部問題。

   • 心情：😥

   • 節目內容百分比：15%

5. Lamb Weston Holdings (LW)

   • 觀點：薯條供應穩定，新興市場增長快，股價回調後具吸引力。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：20%

6. Cinemark Holdings (CNK)

   • 觀點：電影院供給驅動，隨著電影供給恢復，業績有望改善。

   • 心情：😃

   • 節目內容百分比：20%

提到的股票

• AGCO AGCO Corp

• CNK Cinemark Holdings Inc

• DE 強鹿

• DG 達樂

• LW 藍威斯頓

• CNH CNH Industrial NV

參考資料

• 強鹿 (DE) 2024 Q4 法說會逐字稿