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淡水河谷 (VALE) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	33.28	22.75	8.02	11.06
營業現金對負債比	8.91	6.58	2.22	3.32

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

特斯拉

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.13

0.03

0.05

VALE 0.03，產業平均 0.04

基礎材料

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.04

0.09

0.03

VALE 0.03，產業平均 0.07

鐵礦

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.04

0.2

-0.17

VALE 0.03，產業平均 0.02

鉬礦

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

-0.17

0.03

0.05

VALE 0.03，產業平均 -0.03