羅斯百貨 (ROST) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力

季度	20251	20252	20253	20254
營業現金對流動負債比	7.55	12.15	10.60	18.93
營業現金對負債比	3.87	6.20	5.32	9.39

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ROST 營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

零售

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.08

0.13

0.01

ROST 0.09，產業平均 0.06

折扣商店

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.06

0.08

0.12

ROST 0.09，產業平均 0.08