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On Holding AG (ONON) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力

季度	20233	20234	20241	20242
營業現金對流動負債比	28.82	39.73	19.80	20.33
營業現金對負債比	17.55	23.41	11.50	12.58

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

運動品牌

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.02

0.16

0.05

ONON 0.13，產業平均 0.03

運動鞋品牌

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.02

0.05

0.13

ONON 0.13，產業平均 0.06

戶外用品

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.06

0.03

-0.08

ONON 0.13，產業平均 0.02