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達樂 (DG) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力

季度	20243	20244	20251	20252
營業現金對流動負債比	10.54	14.12	9.99	13.85
營業現金對負債比	2.96	3.95	2.76	4.03

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

零售

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.07

0.08

0.02

DG 0.04，產業平均 0.03

折扣商店

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.06

0.05

0.07

DG 0.04，產業平均 0.05