有益(9962) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20232 20233 20234 20241
營業現金對流動負債比 -26.89 14.95 41.16 -1.94
營業現金對負債比 -26.25 14.58 39.47 -1.90

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有益營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
鋼鐵
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
MT
-0.0
2
NUE
0.03
3
CLF
0.01
有益 -0.02,產業平均 0.01

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鋼鐵
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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