5392 能率 09/11 收盤價：40.2 元-0.65 (-1.59%)

能率(5392) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20253	20254	20261	20262
營業現金對流動負債比	1.28	6.23	-1.38	5.68
營業現金對負債比	0.93	4.40	-0.88	3.68

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能率營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

機器人

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

-0.02

0.26

0.27

能率 0.04，產業平均 0.06

汽車零組件

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.03

0.01

0.06

能率 0.04，產業平均 0.05

AI機器人

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

-0.01

-0.06

0.11

能率 0.04，產業平均 -0.34

創投布局

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.04

-0.06

能率 0.04，產業平均 -0.01