中茂(5205) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20233 20234 20241 20242
營業現金對流動負債比 -12.12 3.87 -34.83 -7.30
營業現金對負債比 -10.25 3.15 -27.25 -5.99

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中茂營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
其他-環保潔能服務產業
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
中茂 -0.06,產業平均 0.13

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