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VHQ-KY(4803) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20204	20211	20212	20213
營業現金對流動負債比	2.89	0.82	2.16	1.92
營業現金對負債比	1.67	0.49	1.31	1.17

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

文化創意

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.14

-0.0

0.03

VHQ-KY 0.01，產業平均 0.04