永日(4102) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	23.05	1.80	49.47	-14.29
營業現金對負債比	10.99	0.95	27.16	-7.51

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永日營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

生技醫療

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.07

0.05

0.04

永日 -0.08，產業平均 0.0

製藥

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.11

0.02

0.07

永日 -0.08，產業平均 -0.03

原料藥

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.1

0.05

0.06

永日 -0.08，產業平均 0.01