鼎翰(3611) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20233 20234 20241 20242
營業現金對流動負債比 10.14 22.91 12.99 8.26
營業現金對負債比 6.80 14.74 7.89 5.71

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鼎翰營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
電腦及週邊設備
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
鴻海
0.01
2
和碩
0.01
3
廣達
-0.04
鼎翰 0.06,產業平均 0.02
電腦及週邊設備-印表機、傳真機、掃瞄器、多功能事務機、投影機
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
鴻海
0.01
2
華碩
-0.06
3
宏碁
0.0
鼎翰 0.06,產業平均 0.07
RFID
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
SAP
0.05
2
AVY
0.04
3
鼎翰
0.06
鼎翰 0.06,產業平均 0.05

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電腦及週邊設備
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RFID
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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