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憶聲(3024) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	-0.71	-3.80	-0.74	1.56
營業現金對負債比	-0.61	-3.32	-0.64	1.35

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憶聲營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

零售

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

WMT

0.07

AMZN

0.08

CVS

-0.0

憶聲 0.01，產業平均 0.03

電腦及週邊設備

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

鴻海

-0.03

和碩

0.05

廣達

-0.07

憶聲 0.01，產業平均 0.03

平面顯示器

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

和碩

0.05

仁寶

0.02

台達電

0.08

憶聲 0.01，產業平均 0.02

光電

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

友達

0.04

群創

0.04

GIS-KY

0.02

憶聲 0.01，產業平均 0.0

顯示器模組

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台達電

0.08

大同

0.0

台表科

0.03

憶聲 0.01，產業平均 0.0

顯示器

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台達電

0.08

佳世達

-0.0

大同

0.0

憶聲 0.01，產業平均 0.04

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憶聲營業現金流對負債比在相關產業中的排名

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