謚源(2235) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20232 20233 20234 20241
營業現金對流動負債比 7.54 16.91 22.72 30.24
營業現金對負債比 6.33 12.59 17.85 20.69

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謚源營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

公司數據表現究竟好不好?我們提供你最方便快速的判斷方法!透過各族群代表性公司數據,輕鬆比較出謚源的營運表現。
* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
機械
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
CAT
0.03
3
南亞
0.02
謚源 0.21,產業平均 0.03
汽車
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
HMC
0.02
2
TM
0.03
3
LI
-0.04
謚源 0.21,產業平均 0.03
汽車-其他
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
謚源 0.21,產業平均 0.05
車用機械傳動
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
2
士電
0.01
3
建準
0.07
謚源 0.21,產業平均 0.05

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機械
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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汽車
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
汽車-其他
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
車用機械傳動
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
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