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海光(2038) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20233	20234	20241	20242
營業現金對流動負債比	-10.23	7.66	6.17	-8.72
營業現金對負債比	-7.50	5.42	4.40	-6.56

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

鋼鐵

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.03

0.06

0.09

海光 -0.07，產業平均 0.06

鋼筋

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

0.11

0.36

-0.07

海光 -0.07，產業平均 0.05