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元禎(1725) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	2.89	-2.49	1.50	8.98
營業現金對負債比	2.81	-2.42	1.46	8.72

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元禎營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

化工

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

DOW

0.02

LYB

0.03

PPG

0.05

元禎 0.09，產業平均 0.04

石化及塑橡膠

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台塑化

-0.02

台化

0.08

南亞

0.04

元禎 0.09，產業平均 0.04

PTA觸媒

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台化

0.08

遠東新

0.04

新纖

-0.01

元禎 0.09，產業平均 0.06

石化及塑橡膠-工業用合成樹脂

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台聚

-0.02

長興

0.02

元禎

0.09

元禎 0.09，產業平均 0.03

塑膠添加劑

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

永光

0.1

元禎

0.09

雙鍵

0.02

元禎 0.09，產業平均 0.07

界面活性劑

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

和桐

0.11

和益

0.15

元禎

0.09

元禎 0.09，產業平均 0.1

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元禎營業現金流對負債比在相關產業中的排名

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