元禎(1725) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20233 20234 20241 20242
營業現金對流動負債比 1.33 2.89 -2.49 1.50
營業現金對負債比 1.30 2.81 -2.42 1.46

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元禎營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
化工
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
DOW
0.02
2
LYB
0.06
3
PPG
0.05
元禎 0.01,產業平均 0.05
石化及塑橡膠
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
2
台化
-0.02
3
南亞
-0.0
元禎 0.01,產業平均 0.03
PTA觸媒
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
台化
-0.02
3
新纖
-0.04
元禎 0.01,產業平均 0.03
石化及塑橡膠-工業用合成樹脂
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
台聚
0.04
2
長興
0.04
3
元禎
0.01
元禎 0.01,產業平均 0.02
塑膠添加劑
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
永光
0.06
2
元禎
0.01
3
雙鍵
-0.01
元禎 0.01,產業平均 0.04
界面活性劑
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
和桐
0.03
2
和益
0.07
3
元禎
0.01
元禎 0.01,產業平均 0.03

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化工
石化及塑橡膠
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PTA觸媒
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  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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石化及塑橡膠-工業用合成樹脂
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
塑膠添加劑
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
界面活性劑
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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