上曜(1316) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高

季度	20234	20241	20242	20243
營業現金對流動負債比	-2.70	-4.09	-3.46	-19.71
營業現金對負債比	-2.62	-4.00	-3.38	-19.07

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上曜營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司

化工

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

DOW

0.02

LYB

0.03

PPG

0.05

上曜 -0.19，產業平均 0.03

塑膠製品

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

XOM

0.09

LYB

0.03

AMCR

-0.02

上曜 -0.19，產業平均 0.02

建材營造

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台達電

0.08

遠東新

0.04

華新

0.01

上曜 -0.19，產業平均 0.03

石化及塑橡膠

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台塑化

-0.02

台化

0.08

南亞

0.04

上曜 -0.19，產業平均 0.04

塑膠

營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下（單位：%）

台化

0.08

南亞

0.04

台塑

0.0

上曜 -0.19，產業平均 0.01

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上曜營業現金流對負債比在相關產業中的排名

上曜營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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