上曜(1316) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20232 20233 20234 20241
營業現金對流動負債比 -3.19 -3.11 -2.70 -4.09
營業現金對負債比 -2.93 -2.89 -2.62 -4.00

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上曜營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
塑膠製品
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
XOM
0.08
2
LYB
-0.0
3
AMCR
0.01
上曜 -0.04,產業平均 0.03
化工
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
DOW
0.01
2
LYB
-0.0
3
PPG
-0.0
上曜 -0.04,產業平均 0.06
建材營造
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
3
華新
-0.04
上曜 -0.04,產業平均 0.0
石化及塑橡膠
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
2
台化
-0.01
3
南亞
0.02
上曜 -0.04,產業平均 0.05
塑膠
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
台化
-0.01
2
南亞
0.02
3
台塑
-0.01
上曜 -0.04,產業平均 0.03

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塑膠製品
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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化工
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
建材營造
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
石化及塑橡膠
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
塑膠
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
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