上曜(1316) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比:衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比:衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議:如果兩者長期趨勢下滑,則需注意營業現金流入是否過低,使得償還債風險提高
季度 20214 20221 20222 20223
營業現金對流動負債比 -4.06 -2.38 -2.74 -5.63
營業現金對負債比 -3.30 -2.02 -2.19 -4.56

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上曜營業現金流對負債比 vs 產業代表性公司

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* 代表性公司是指各族群中營收前三大的公司
塑膠製品
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
XOM
0.1
2
LYB
0.06
3
AMCR
-0.02
上曜 -0.05,產業平均 0.05
化工
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
LYB
0.06
2
PPG
-
3
DD
0.02
上曜 -0.05,產業平均 0.09
建材營造
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
上曜 -0.05,產業平均 0.01
石化及塑橡膠
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
2
南亞
0.11
3
台化
0.12
上曜 -0.05,產業平均 0.09
塑膠
營業現金流對負債比 - 代表性公司數據如下(單位:%)
1
南亞
0.11
2
台化
0.12
3
台塑
0.21
上曜 -0.05,產業平均 0.07

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塑膠製品
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
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化工
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
建材營造
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
石化及塑橡膠
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
塑膠
  • 排名
  • 公司
  • 營業現金流對負債比 (%)
展開查看 6~10 名
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