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轉機股健診

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上曜(1316) 的現金流量分析

營業現金對流動負債比：衡量企業運用營業現金償還短期債務能力
營業現金流對負債比：衡量企業運用營業現金償還整體債務能力
建議：如果兩者長期趨勢下滑，則需注意營業現金流入是否過低，使得償還債風險提高
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季度 20192 20193 20194 20201
營業現金對流動負債比 -9.04 -12.82 -34.03 -2.03
營業現金對負債比 -6.84 -10.93 -33.79 -2.02

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