投資標的:轉機股清單

轉機股清單,一套找出具有轉機的公司,然後投資這些轉機股賺取價差的投資策略。
你將得到一份轉機股排行榜,還有一套進出策略來操作這些轉機公司。

根據今日最新財務數據篩選後,下面為符合轉機股清單的公司排行榜。此排行榜在每天股價收盤後會自動更新:

  • 轉機排名
  • 股號/名稱
  • 股價
  • 成交量
  • 公司市佔率
  • 公司亮點 / 風險
  • 第 1 名
  • 限付費會員
  • 717
  • 7537091
  • ???
  • 第 2 名
  • 限付費會員
  • 546
  • 8670020
  • ???
  • 第 3 名
  • 限付費會員
  • 315
  • 9011095
  • ???
  • 第 4 名
  • 限付費會員
  • 469
  • 850607
  • ???
  • 第 5 名
  • 限付費會員
  • 801
  • 9126389
  • ???
  • 第 6 名
  • 限付費會員
  • 492
  • 6308967
  • ???
  • 第 7 名
  • 限付費會員
  • 390
  • 9920982
  • ???
  • 第 8 名
  • 限付費會員
  • 604
  • 1644965
  • ???
  • 第 9 名
  • 限付費會員
  • 575
  • 8432138
  • ???
  • 第 10 名
  • 限付費會員
  • 684
  • 2618110
  • ???
  • 第 11 名
  • 限付費會員
  • 11
  • 7537166
  • ???
  • 第 12 名
  • 限付費會員
  • 20
  • 4634698
  • ???
  • 第 13 名
  • 限付費會員
  • 0
  • 6630407
  • ???
  • 第 14 名
  • 限付費會員
  • 75
  • 3975310
  • ???
  • 第 15 名
  • 限付費會員
  • 880
  • 3454896
  • ???
  • 第 16 名
  • 限付費會員
  • 144
  • 637942
  • ???
  • 第 17 名
  • 限付費會員
  • 527
  • 9664488
  • ???
  • 第 18 名
  • 限付費會員
  • 275
  • 7122251
  • ???
  • 第 19 名
  • 限付費會員
  • 644
  • 3885116
  • ???
  • 第 20 名
  • 限付費會員
  • 835
  • 9087588
  • ???

查看今日精選的轉機股

升級為選股分析師方案,即可查看最新轉機股清單

如何使用上面的公司轉機排行表?

建議1:從排行榜中,挑出自己有興趣的公司進一步研究

透過轉機股清單篩選後,只剩下 50 家以內的公司。下一步你可以:
  1. 優先從排名最高的前20名中,挑選你有興趣的 10 ~ 15 家公司研究
  2. 如果前20家你並不喜歡,可以再查看 20 名以後的公司,挑選 10 ~ 15 家有興趣的公司研究

建議2:將資金分成 15 ~ 20 等分,隨意挑 15 ~ 20 家公司買進

如果你沒有時間,或能力作更深入研究,你可以透過分散投資降低風險:
  1. 隨意挑 15 ~ 20 家公司,資金等比例買進
  2. 持有一年不作任何調整,一年後全部賣掉
  3. 重新參考一年後的排行榜,重複前面的步驟

轉機股清單,是經由下面的一系列財務指標過濾,最後才從 1600 多家台股公司中,篩選出所謂的轉機潛力股:

  • 步驟 1
    皮氏 F 分數排名
  • 步驟 2
    挑出 F 分數 8 分以上的公司
  • 步驟 3
    排除股價淨值比 > 3 的公司
  • 步驟 4
    根據股價淨值比排名

步驟1:皮氏 F 分數排名

皮氏 F 分數是芝加哥教授 Piotroski 所提出知名指標, 由9個面向為公司營運能力評分。 每個面向符合以下條件得一分,F score就是這9個分數的加總,範圍是 0~9 分,分數越高代表公司的表現越好
1. 當年度的總資產報酬率 > 0 (1分)
2. 當年度的營業現金流 > 0 (1分)
3. 營業現金流大於淨利 (1分)
4. 當年度長期負債金額小於上一年度 (1分)
5. 當年度流動比例(流動資產/流動負債)大於上一年度 (1分)
6. 上一年度沒有發行新股 (1分)
7. 當年度的總資產報酬率大於上一個年度的總資產報酬率 (1分)
8. 當前毛利率大於上一年度(1分)
9. 當前資產週轉率大於上一年度 (1分)

我們將公司根據皮氏 F 分數 ,由大到小排名

步驟2:挑出 F 分數 8 分以上的公司

根據皮氏 F 分數高低,可以把公司分為四類:
1. 8~9 分:優秀公司
2. 6~7 分:中上公司
3. 4~5 分:普通公司
4. 0~3 分:差勁公司

根據過去14年數據來看:F 分數越高,潛在報酬率越高。 因此我們將 7 分以下公司排除,只挑出 8~9 分優秀公司作為選股參考。

步驟3:排除股價淨值比 > 3 的公司

此步驟的目標,是排除公司股價過高的公司。
再好的公司,如果股價過高,下跌虧損的機率就越大

股價淨值比 = 股價 / 每股淨值

股價淨值比 > 3的公司,通常高估。 因此我們將前面挑選出來 F 分數 8~9分的公司中,股價淨值比高於 3 的排除。

步驟4:根據股價淨值比排名

此步驟的目標,是找出股價相對便宜的股票。

股價淨值比 = 股價 / 每股淨值

股價淨值比最常見的用途,就是衡量:就是用目前股價收購公司資產是否划算。因此股價淨值比越低,平均而言代表公司股價越便宜;反過來說,股價淨值比越高,公司的股價就越不划算。 因此我們將經過前面步驟篩選出來的公司,再根據股價淨值比由低到高排名,優先選取前 20~50 名股價淨值比最低的公司。

從歷史數據驗證:如果每年買進轉機排名前 20 名公司,持有一年後賣掉,從2003年5月~2018年5月如此重複操作15年,每年平均報酬率高達 + 15.65 %,遠高於同期整體股市平均報酬 10.25%。

以上就是<轉機股清單>的選股步驟,我們將每天上市櫃公司根據<轉機股清單>選篩和排名,列在下方給你作為投資參考。

上面排名高的公司,報酬率真的比較好嗎?

的確比較好。如果每年買進轉機排名最高的20家公司, 持有一年後賣掉,從2003年~2024年如此重複操作22年, 每年平均報酬率高達 +15.65%,高於同期整體股市平均報酬 12.18%:

前20名:年平均報酬率
+15.65%
同期台股:+12.18%
報酬率贏整體台股年數
10 年
同期時間:22 年
前20名:曾經虧損年度
7 年
同期台股:6 年
前20名:單年最大虧損率
-25.59%
同期台股:-29.48%
  • 累積至今的報酬率
  • 每年報酬率走勢

我們列出了從 2003 年至今,每個月選出哪些轉機股,還有選出後的績效統計,供你作為研究的參考。

近 12 個月
  • 2024/11/01 篩選結果
  • 2024/10/01 篩選結果
  • 2024/09/01 篩選結果
  • 2024/08/01 篩選結果
  • 2024/07/01 篩選結果
  • 2024/06/01 篩選結果
  • 2024/05/01 篩選結果
  • 2024/04/01 篩選結果
  • 2024/03/01 篩選結果
  • 2024/02/01 篩選結果
  • 2024/01/01 篩選結果
  • 2023/12/01 篩選結果
2023 年
  • 2023/12/01 篩選結果
  • 2023/11/01 篩選結果
  • 2023/10/01 篩選結果
  • 2023/09/01 篩選結果
  • 2023/08/01 篩選結果
  • 2023/07/01 篩選結果
  • 2023/06/01 篩選結果
  • 2023/05/01 篩選結果
  • 2023/04/01 篩選結果
  • 2023/03/01 篩選結果
  • 2023/02/01 篩選結果
  • 2023/01/01 篩選結果
2022 年
  • 2022/12/01 篩選結果
  • 2022/11/01 篩選結果
  • 2022/10/01 篩選結果
  • 2022/09/01 篩選結果
  • 2022/08/01 篩選結果
  • 2022/07/01 篩選結果
  • 2022/06/01 篩選結果
  • 2022/05/01 篩選結果
  • 2022/04/01 篩選結果
  • 2022/03/01 篩選結果
  • 2022/02/01 篩選結果
  • 2022/01/01 篩選結果
2021 年
  • 2021/12/01 篩選結果
  • 2021/11/01 篩選結果
  • 2021/10/01 篩選結果
  • 2021/09/01 篩選結果
  • 2021/08/01 篩選結果
  • 2021/07/01 篩選結果
  • 2021/06/01 篩選結果
  • 2021/05/01 篩選結果
  • 2021/04/01 篩選結果
  • 2021/03/01 篩選結果
  • 2021/02/01 篩選結果
  • 2021/01/01 篩選結果
2020 年
  • 2020/12/01 篩選結果
  • 2020/11/01 篩選結果
  • 2020/10/01 篩選結果
  • 2020/09/01 篩選結果
  • 2020/08/01 篩選結果
  • 2020/07/01 篩選結果
  • 2020/06/01 篩選結果
  • 2020/05/01 篩選結果
  • 2020/04/01 篩選結果
  • 2020/03/01 篩選結果
  • 2020/02/01 篩選結果
  • 2020/01/01 篩選結果
2019 年
  • 2019/12/01 篩選結果
  • 2019/11/01 篩選結果
  • 2019/10/01 篩選結果
  • 2019/09/01 篩選結果
  • 2019/08/01 篩選結果
  • 2019/07/01 篩選結果
  • 2019/06/01 篩選結果
  • 2019/05/01 篩選結果
  • 2019/04/01 篩選結果
  • 2019/03/01 篩選結果
  • 2019/02/01 篩選結果
  • 2019/01/01 篩選結果
2018 年
  • 2018/12/01 篩選結果
  • 2018/11/01 篩選結果
  • 2018/10/01 篩選結果
  • 2018/09/01 篩選結果
  • 2018/08/01 篩選結果
  • 2018/07/01 篩選結果
  • 2018/06/01 篩選結果
  • 2018/05/01 篩選結果
  • 2018/04/01 篩選結果
  • 2018/03/01 篩選結果
  • 2018/02/01 篩選結果
  • 2018/01/01 篩選結果
2017 年
  • 2017/12/01 篩選結果
  • 2017/11/01 篩選結果
  • 2017/10/01 篩選結果
  • 2017/09/01 篩選結果
  • 2017/08/01 篩選結果
  • 2017/07/01 篩選結果
  • 2017/06/01 篩選結果
  • 2017/05/01 篩選結果
  • 2017/04/01 篩選結果
  • 2017/03/01 篩選結果
  • 2017/02/01 篩選結果
  • 2017/01/01 篩選結果
2016 年
  • 2016/12/01 篩選結果
  • 2016/11/01 篩選結果
  • 2016/10/01 篩選結果
  • 2016/09/01 篩選結果
  • 2016/08/01 篩選結果
  • 2016/07/01 篩選結果
  • 2016/06/01 篩選結果
  • 2016/05/01 篩選結果
  • 2016/04/01 篩選結果
  • 2016/03/01 篩選結果
  • 2016/02/01 篩選結果
  • 2016/01/01 篩選結果
2015 年
  • 2015/12/01 篩選結果
  • 2015/11/01 篩選結果
  • 2015/10/01 篩選結果
  • 2015/09/01 篩選結果
  • 2015/08/01 篩選結果
  • 2015/07/01 篩選結果
  • 2015/06/01 篩選結果
  • 2015/05/01 篩選結果
  • 2015/04/01 篩選結果
  • 2015/03/01 篩選結果
  • 2015/02/01 篩選結果
  • 2015/01/01 篩選結果
2014 年
  • 2014/12/01 篩選結果
  • 2014/11/01 篩選結果
  • 2014/10/01 篩選結果
  • 2014/09/01 篩選結果
  • 2014/08/01 篩選結果
  • 2014/07/01 篩選結果
  • 2014/06/01 篩選結果
  • 2014/05/01 篩選結果
  • 2014/04/01 篩選結果
  • 2014/03/01 篩選結果
  • 2014/02/01 篩選結果
  • 2014/01/01 篩選結果
2013 年
  • 2013/05/01 篩選結果
2012 年
  • 2012/05/01 篩選結果
2011 年
  • 2011/05/01 篩選結果
2010 年
  • 2010/05/01 篩選結果
2009 年
  • 2009/05/01 篩選結果
2008 年
  • 2008/05/01 篩選結果
2007 年
  • 2007/05/01 篩選結果
2006 年
  • 2006/05/01 篩選結果
2005 年
  • 2005/05/01 篩選結果
2004 年
  • 2004/05/01 篩選結果
2003 年
  • 2003/05/01 篩選結果
查詢中...

篩選結果

前 20 名平均報酬率
前 50 名平均報酬率
同期整體台股報酬率

  • 排名

  • 股號 / 名稱

  • 產業類別

  • 入選時價格

  • 賣出價

  • 報酬率

很抱歉,您無法查看過去篩選結果

升級為選股分析師方案,即可查看過去選出哪些轉機股

載入畫面中...
透過學術界認定有效的財務指標,我們從1600多家台股公司,為你找出財務好轉的轉機股。