投資標的:轉機股清單

轉機股清單,一套找出具有轉機的公司,然後投資這些轉機股賺取價差的投資策略。
你將得到一份轉機股排行榜,還有一套進出策略來操作這些轉機公司。

今日轉機股篩選

根據最新財務數據篩選後,下面為符合 <轉機股清單> 的轉機公司排行榜。此排行榜在每天股價收盤後會自動更新:

  • 轉機排名
  • 股號/名稱
  • 股價
  • 成交量
  • 公司市佔率
  • 公司亮點 / 風險
  • 第 1 名
  • 限付費會員
  • 403
  • 7865776
  • ???
  • 第 2 名
  • 限付費會員
  • 762
  • 2508180
  • ???
  • 第 3 名
  • 限付費會員
  • 908
  • 5300190
  • ???
  • 第 4 名
  • 限付費會員
  • 220
  • 725337
  • ???
  • 第 5 名
  • 限付費會員
  • 473
  • 6128351
  • ???
  • 第 6 名
  • 限付費會員
  • 496
  • 2220067
  • ???
  • 第 7 名
  • 限付費會員
  • 113
  • 1043482
  • ???
  • 第 8 名
  • 限付費會員
  • 236
  • 6248419
  • ???
  • 第 9 名
  • 限付費會員
  • 82
  • 1040693
  • ???
  • 第 10 名
  • 限付費會員
  • 983
  • 8484841
  • ???
  • 第 11 名
  • 限付費會員
  • 13
  • 6876214
  • ???
  • 第 12 名
  • 限付費會員
  • 207
  • 804457
  • ???
  • 第 13 名
  • 限付費會員
  • 806
  • 9302164
  • ???
  • 第 14 名
  • 限付費會員
  • 400
  • 3031807
  • ???
  • 第 15 名
  • 限付費會員
  • 928
  • 9204224
  • ???
  • 第 16 名
  • 限付費會員
  • 249
  • 3819420
  • ???
  • 第 17 名
  • 限付費會員
  • 40
  • 9183408
  • ???
  • 第 18 名
  • 限付費會員
  • 983
  • 2753906
  • ???
  • 第 19 名
  • 限付費會員
  • 310
  • 5888098
  • ???
  • 第 20 名
  • 限付費會員
  • 70
  • 1653759
  • ???

查看今日精選的轉機股

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如何使用上面的公司轉機排行表?

建議1:從排行榜中,挑出自己有興趣的公司進一步研究

透過轉機股清單篩選後,只剩下 50 家以內的公司。下一步你可以:
  1. 優先從排名最高的前20名中,挑選你有興趣的 10 ~ 15 家公司研究
  2. 如果前20家你並不喜歡,可以再查看 20 名以後的公司,挑選 10 ~ 15 家有興趣的公司研究

建議2:將資金分成 15 ~ 20 等分,隨意挑 15 ~ 20 家公司買進

如果你沒有時間,或能力作更深入研究,你可以透過分散投資降低風險:
  1. 隨意挑 15 ~ 20 家公司,資金等比例買進
  2. 持有一年不作任何調整,一年後全部賣掉
  3. 重新參考一年後的排行榜,重複前面的步驟

轉機股清單,是經由下面的一系列財務指標過濾,最後才從 1600 多家台股公司中,篩選出所謂的轉機潛力股:

  • 步驟 1
    皮氏 F 分數排名
  • 步驟 2
    挑出 F 分數 8 分以上的公司
  • 步驟 3
    排除股價淨值比 > 3 的公司
  • 步驟 4
    根據股價淨值比排名

步驟1:皮氏 F 分數排名

皮氏 F 分數是芝加哥教授 Piotroski 所提出知名指標, 由9個面向為公司營運能力評分。 每個面向符合以下條件得一分,F score就是這9個分數的加總,範圍是 0~9 分,分數越高代表公司的表現越好
1. 當年度的獲利 > 0 (1分)
2. 當年度的營業現金流 > 0 (1分)
3. 營業現金流大於淨利 (1分)
4. 當年度長期負債金額小於上一年度 (1分)
5. 當年度流動比例(流動資產/流動負債)大於上一年度 (1分)
6. 上一年度沒有發行新股 (1分)
7. 當年度的總資產報酬率大於上一個年度的總資產報酬率 (1分)
8. 當前毛利率大於上一年度(1分)
9. 當前資產週轉率大於上一年度 (1分)

我們將公司根據皮氏 F 分數 ,由大到小排名

步驟2:挑出 F 分數 8 分以上的公司

根據皮氏 F 分數高低,可以把公司分為四類:
1. 8~9 分:優秀公司
2. 6~7 分:中上公司
3. 4~5 分:普通公司
4. 0~3 分:差勁公司

根據過去14年數據來看:F 分數越高,潛在報酬率越高。 因此我們將 7 分以下公司排除,只挑出 8~9 分優秀公司作為選股參考。

步驟3:排除股價淨值比 > 3 的公司

此步驟的目標,是排除公司股價過高的公司。
再好的公司,如果股價過高,下跌虧損的機率就越大

股價淨值比 = 股價 / 每股淨值

股價淨值比 > 3的公司,通常高估。 因此我們將前面挑選出來 F 分數 8~9分的公司中,股價淨值比高於 3 的排除。

步驟4:根據股價淨值比排名

此步驟的目標,是找出股價相對便宜的股票。

股價淨值比 = 股價 / 每股淨值

股價淨值比最常見的用途,就是衡量:就是用目前股價收購公司資產是否划算。因此股價淨值比越低,平均而言代表公司股價越便宜;反過來說,股價淨值比越高,公司的股價就越不划算。 因此我們將經過前面步驟篩選出來的公司,再根據股價淨值比由低到高排名,優先選取前 20~50 名股價淨值比最低的公司。

從歷史數據驗證:如果每年買進轉機排名前 20 名公司,持有一年後賣掉,從2003年5月~2018年5月如此重複操作15年,每年平均報酬率高達 + 14.87 %,遠高於同期整體股市平均報酬 10.25%。

以上就是<轉機股清單>的選股步驟,我們將每天上市櫃公司根據<轉機股清單>選篩和排名,列在下方給你作為投資參考。

上面排名高的公司,報酬率真的比較好嗎?

的確比較好。如果每年買進轉機排名最高的20家公司, 持有一年後賣掉,從2003年~2018年如此重複操作16年, 每年平均報酬率高達 +14.87%,高於同期整體股市平均報酬 9.48%:

前20名:年平均報酬率
+14.87%
同期台股:+9.48%
報酬率贏整體台股年數
6 年
同期時間:16 年
前20名:曾經虧損年度
6 年
同期台股:5 年
前20名:單年最大虧損率
-32.13%
同期台股:-29.48%
  • 累積至今的報酬率
  • 每年報酬率走勢

我們列出了從 2003 年至今,每個月選出哪些轉機股,還有選出後的績效統計,供你作為研究的參考。

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