投資標的:績優股清單

績優股清單,是一套找出獲利能力高的公司,然後投資這些績優股賺取價差的選股策略。
你將得到一份績優股排行榜,還有一套進出策略來操作這些績優公司。

根據今日最新財務數據篩選後,下面為符合績優股清單的公司排行榜。此排行榜在每天股價收盤後會自動更新:

  • 績優排名
  • 股號/名稱
  • 股價
  • 成交量
  • 公司市佔率
  • 公司亮點 / 風險
  • 第 1 名
  • 限付費會員
  • 307
  • 2396837
  • ???
  • 第 2 名
  • 限付費會員
  • 676
  • 1927661
  • ???
  • 第 3 名
  • 限付費會員
  • 38
  • 718162
  • ???
  • 第 4 名
  • 限付費會員
  • 850
  • 2674426
  • ???
  • 第 5 名
  • 限付費會員
  • 892
  • 5020449
  • ???
  • 第 6 名
  • 限付費會員
  • 839
  • 555260
  • ???
  • 第 7 名
  • 限付費會員
  • 564
  • 1628147
  • ???
  • 第 8 名
  • 限付費會員
  • 743
  • 7188723
  • ???
  • 第 9 名
  • 限付費會員
  • 997
  • 7988361
  • ???
  • 第 10 名
  • 限付費會員
  • 938
  • 7830609
  • ???
  • 第 11 名
  • 限付費會員
  • 101
  • 1254861
  • ???
  • 第 12 名
  • 限付費會員
  • 435
  • 5979795
  • ???
  • 第 13 名
  • 限付費會員
  • 946
  • 1576442
  • ???
  • 第 14 名
  • 限付費會員
  • 327
  • 1726179
  • ???
  • 第 15 名
  • 限付費會員
  • 491
  • 7337460
  • ???
  • 第 16 名
  • 限付費會員
  • 142
  • 2444435
  • ???
  • 第 17 名
  • 限付費會員
  • 188
  • 1281300
  • ???
  • 第 18 名
  • 限付費會員
  • 522
  • 4622885
  • ???
  • 第 19 名
  • 限付費會員
  • 78
  • 6749519
  • ???
  • 第 20 名
  • 限付費會員
  • 358
  • 245774
  • ???

查看今日精選的績優股

升級為選股分析師方案,即可查看最新績優股清單

如何使用上面的公司績優排行表?

建議1:從排行榜中,挑出自己有興趣的公司進一步研究

透過績優股清單篩選後,只剩下 50 家以內的公司。下一步你可以:
  1. 優先從排名最高的前20名中,挑選你有興趣的 10 ~ 15 家公司研究
  2. 如果前20家你並不喜歡,可以再查看 20 名以後的公司,挑選 10 ~ 15 家有興趣的公司研究

建議2:將資金分成 15 ~ 20 等分,隨意挑 15 ~ 20 家公司買進

如果你沒有時間,或能力作更深入研究,你可以透過分散投資降低風險:
  1. 隨意挑 15 ~ 20 家公司,資金等比例買進
  2. 持有一年不作任何調整,一年後全部賣掉
  3. 重新參考一年後的排行榜,重複前面的步驟

績優股清單,是經由下面的一系列財務指標過濾,最後才從 1600 多家台股公司中,篩選出所謂的績優潛力股:

  • 步驟 1
    排除自由現金流報酬率下滑的公司
  • 步驟 2
    挑出 3 年平均自由現金流報酬率高的公司
  • 步驟 3
    根據股價淨值比排名
  • 步驟 4
    根據本益比排名
  • 步驟 5
    根據股息殖利率排名
  • 步驟 6
    綜合排名

步驟1:排除自由現金流報酬率下滑的公司

自由現金流 = 營業現金流 - 資本支出

自由現金流代表著:公司靠本業賺回來的現金流入,扣除購買廠房設備支出後,最後的公司可自由利用的剩餘現金。 所以自由現金流越高,顯示公司為股東賺進現金能力越好。

自由現金流報酬率 = 自由現金流 / 公司投入資本 * 100%

透過計算自由現金流報酬率,可以衡量不同公司賺取自由現金流的能力高低。 公司投入資本 = 股東權益 + 長短期金融負債,代表著公司向股東和債主要來的資本。 自由現金流報酬率越高,顯示公司每投入一塊錢資本,回收自由現金流量的效率越好。

透過台股 15 年歷史數據顯示:前一年度自由現金流報酬率下滑的公司,隔年平均報酬率不佳。 因此我們首先排除前一年度自由現金流報酬率下滑的公司。

步驟2:挑出 3 年平均自由現金流報酬率高的公司

此步驟目的,是要進一步挑出:獲利能力相對高的績優公司。

3 年平均自由現金流報酬率 = 自由現金流報酬率的 3 年幾何平均

由於公司從投資到回收資金,往往需要3~4年的週期,只看一年的自由現金流容易誤判公司獲利能力。 因此我們選擇 3 年平均自由現金流報酬率,作為衡量公司獲利能力的根據。

我們將公司根據 3 年平均自由現金流報酬率 ,由大到小排名。最後只留下排名最高的前 20% 公司。

步驟3:根據股價淨值比排名

此步驟的目標,是透過股價淨值比,從自由現金報酬率前 20% 的公司中,進一步找出股價相對不貴的公司

股價淨值比 = 股價 / 每股淨值

一般而言,股價淨值比越高,公司股價高估的機率越高。 因此我們將篩選出來的公司,根據股價淨值比由小到大排名,得到績優公司的股價淨值比排行。

步驟4:根據本益比排名

此步驟的目標,是透過本益比,從自由現金報酬率前 20% 的公司中,進一步找出股價相對不貴的公司

本益比 = 股價 / 每股盈餘 (EPS)

一般而言,本益比越高,公司股價高估的機率越高。 因此我們另外將篩選出來的公司,根據本益比由小到大排名,另外得到績優公司的本益比排行。

步驟5:根據股息殖利率排名

此步驟的目標,是透過股息殖利率,從自由現金報酬率前 20% 的公司中,進一步找出股價相對不貴的公司

股息殖利率 = 現金股利 / 股價 * 100%

一般而言,殖利率越低,公司股價高估的機率越高。 因此我們另外將篩選出來的公司,根據殖利率由大到小排名,另外得到績優公司的殖利率排行。

步驟6:綜合排名

此步驟的目標,是綜合考股價淨值比、本益比、殖利率,為股價是否高估作綜合考量

公司總分數 = 股價淨值比排名 + 本益比排名 + 殖利率排名

公司總分數同時考量股價淨值比、本益比、殖利率,分數越小顯示公司相對低估的機率越高。 我們根據總分數由小到大排名。 從歷史數據驗證:如果每年買進排名前 20 名公司,持有一年後賣掉, 從2003年5月~2017年5月如此重複操作14年,每年平均報酬率高達 + 15.55 %,遠高於同期整體股市平均報酬 10.13%。

以上就是<績優股清單>的選股步驟,我們將每天上市櫃公司根據<績優股清單>排名, 最後從中挑選前 80 名公司,列在下方給你作為投資參考。

上面排名高的公司,報酬率真的比較好嗎?

的確比較好。如果每年買進績優排名最高的20家公司, 持有一年後賣掉,從2003年~2023年如此重複操作21年, 每年平均報酬率高達 +15.55%,高於同期整體股市平均報酬 11.59%:

前20名:年平均報酬率
+15.55%
同期台股:+11.59%
報酬率贏整體台股年數
15 年
同期時間:21 年
前20名:曾經虧損年度
4 年
同期台股:6 年
前20名:單年最大虧損率
-27.72%
同期台股:-29.48%
  • 累積至今的報酬率
  • 每年報酬率走勢

我們列出了從 2003 年至今,每個月選出哪些績優股,還有選出後的績效統計,供你作為研究的參考。

近 12 個月
  • 2024/03/01 篩選結果
  • 2024/02/01 篩選結果
  • 2024/01/01 篩選結果
  • 2023/12/01 篩選結果
  • 2023/11/01 篩選結果
  • 2023/10/01 篩選結果
  • 2023/09/01 篩選結果
  • 2023/08/01 篩選結果
  • 2023/07/01 篩選結果
  • 2023/06/01 篩選結果
  • 2023/05/01 篩選結果
  • 2023/04/01 篩選結果
2023 年
  • 2023/12/01 篩選結果
  • 2023/11/01 篩選結果
  • 2023/10/01 篩選結果
  • 2023/09/01 篩選結果
  • 2023/08/01 篩選結果
  • 2023/07/01 篩選結果
  • 2023/06/01 篩選結果
  • 2023/05/01 篩選結果
  • 2023/04/01 篩選結果
  • 2023/03/01 篩選結果
  • 2023/02/01 篩選結果
  • 2023/01/01 篩選結果
2022 年
  • 2022/12/01 篩選結果
  • 2022/11/01 篩選結果
  • 2022/10/01 篩選結果
  • 2022/09/01 篩選結果
  • 2022/08/01 篩選結果
  • 2022/07/01 篩選結果
  • 2022/06/01 篩選結果
  • 2022/05/01 篩選結果
  • 2022/04/01 篩選結果
  • 2022/03/01 篩選結果
  • 2022/02/01 篩選結果
  • 2022/01/01 篩選結果
2021 年
  • 2021/12/01 篩選結果
  • 2021/11/01 篩選結果
  • 2021/10/01 篩選結果
  • 2021/09/01 篩選結果
  • 2021/08/01 篩選結果
  • 2021/07/01 篩選結果
  • 2021/06/01 篩選結果
  • 2021/05/01 篩選結果
  • 2021/04/01 篩選結果
  • 2021/03/01 篩選結果
  • 2021/02/01 篩選結果
  • 2021/01/01 篩選結果
2020 年
  • 2020/12/01 篩選結果
  • 2020/11/01 篩選結果
  • 2020/10/01 篩選結果
  • 2020/09/01 篩選結果
  • 2020/08/01 篩選結果
  • 2020/07/01 篩選結果
  • 2020/06/01 篩選結果
  • 2020/05/01 篩選結果
  • 2020/04/01 篩選結果
  • 2020/03/01 篩選結果
  • 2020/02/01 篩選結果
  • 2020/01/01 篩選結果
2019 年
  • 2019/12/01 篩選結果
  • 2019/11/01 篩選結果
  • 2019/10/01 篩選結果
  • 2019/09/01 篩選結果
  • 2019/08/01 篩選結果
  • 2019/07/01 篩選結果
  • 2019/06/01 篩選結果
  • 2019/05/01 篩選結果
  • 2019/04/01 篩選結果
  • 2019/03/01 篩選結果
  • 2019/02/01 篩選結果
  • 2019/01/01 篩選結果
2018 年
  • 2018/12/01 篩選結果
  • 2018/11/01 篩選結果
  • 2018/10/01 篩選結果
  • 2018/09/01 篩選結果
  • 2018/08/01 篩選結果
  • 2018/07/01 篩選結果
  • 2018/06/01 篩選結果
  • 2018/05/01 篩選結果
  • 2018/04/01 篩選結果
  • 2018/03/01 篩選結果
  • 2018/02/01 篩選結果
  • 2018/01/01 篩選結果
2017 年
  • 2017/12/01 篩選結果
  • 2017/11/01 篩選結果
  • 2017/10/01 篩選結果
  • 2017/09/01 篩選結果
  • 2017/08/01 篩選結果
  • 2017/07/01 篩選結果
  • 2017/06/01 篩選結果
  • 2017/05/01 篩選結果
  • 2017/04/01 篩選結果
  • 2017/03/01 篩選結果
  • 2017/02/01 篩選結果
  • 2017/01/01 篩選結果
2016 年
  • 2016/12/01 篩選結果
  • 2016/11/01 篩選結果
  • 2016/10/01 篩選結果
  • 2016/09/01 篩選結果
  • 2016/08/01 篩選結果
  • 2016/07/01 篩選結果
  • 2016/06/01 篩選結果
  • 2016/05/01 篩選結果
  • 2016/04/01 篩選結果
  • 2016/03/01 篩選結果
  • 2016/02/01 篩選結果
  • 2016/01/01 篩選結果
2015 年
  • 2015/12/01 篩選結果
  • 2015/11/01 篩選結果
  • 2015/10/01 篩選結果
  • 2015/09/01 篩選結果
  • 2015/08/01 篩選結果
  • 2015/07/01 篩選結果
  • 2015/06/01 篩選結果
  • 2015/05/01 篩選結果
  • 2015/04/01 篩選結果
  • 2015/03/01 篩選結果
  • 2015/02/01 篩選結果
  • 2015/01/01 篩選結果
2014 年
  • 2014/12/01 篩選結果
  • 2014/11/01 篩選結果
  • 2014/10/01 篩選結果
  • 2014/09/01 篩選結果
  • 2014/08/01 篩選結果
  • 2014/07/01 篩選結果
  • 2014/06/01 篩選結果
  • 2014/05/01 篩選結果
  • 2014/04/01 篩選結果
  • 2014/03/01 篩選結果
  • 2014/02/01 篩選結果
  • 2014/01/01 篩選結果
2013 年
  • 2013/05/01 篩選結果
2012 年
  • 2012/05/01 篩選結果
2011 年
  • 2011/05/01 篩選結果
2010 年
  • 2010/05/01 篩選結果
2009 年
  • 2009/05/01 篩選結果
2008 年
  • 2008/05/01 篩選結果
2007 年
  • 2007/05/01 篩選結果
2006 年
  • 2006/05/01 篩選結果
2005 年
  • 2005/05/01 篩選結果
2004 年
  • 2004/05/01 篩選結果
2003 年
  • 2003/05/01 篩選結果
查詢中...

篩選結果

前 20 名平均報酬率
前 50 名平均報酬率
同期整體台股報酬率

  • 排名

  • 股號 / 名稱

  • 產業類別

  • 入選時價格

  • 賣出價

  • 報酬率

很抱歉,您無法查看過去篩選結果

升級為選股分析師方案,即可查看過去選出哪些績優股

載入畫面中...
透過學術界認定有效的財務指標,我們從1600多家台股公司,為你找出現金流豐沛的績優股。